米国REIT・リサーチ・オープン為替ヘッジあり(毎月決算型)米国REIT・リサーチ・オープン為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月20日 | 2018年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,392,375 | 498,862 |
| 投資信託受益証券 | 77,204,056 | 28,165,303 |
| 親投資信託受益証券 | 1,998 | 1,998 |
| 流動資産計 | 78,598,429 | 28,666,163 |
| 資産の部合計 | 78,598,429 | 28,666,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,083 | 15,694 |
| 未払受託者報酬 | 1,617 | 759 |
| 未払委託者報酬 | 53,895 | 25,241 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 253 | 120 |
| 流動負債計 | 96,850 | 41,815 |
| 負債の部合計 | 96,850 | 41,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,166,866 | 31,388,920 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,665,287 | -2,764,572 |
| （分配準備積立金） | 874,833 | 494,112 |
| 元本等合計 | 78,501,579 | 28,624,348 |
| 純資産の部合計 | 78,501,579 | 28,624,348 |
| 負債・純資産合計 | 78,598,429 | 28,666,163 |
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