米国REIT・リサーチ・オープン為替ヘッジあり(毎月決算型)米国REIT・リサーチ・オープン為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2018年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 57,211 |
| コール・ローン | 498,862 | 431,129 |
| 投資信託受益証券 | 28,165,303 | 26,545,423 |
| 親投資信託受益証券 | 1,998 | 1,997 |
| 流動資産計 | 28,666,163 | 27,035,760 |
| 資産の部合計 | 28,666,163 | 27,035,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,694 | 15,033 |
| 未払受託者報酬 | 759 | 744 |
| 未払委託者報酬 | 25,241 | 24,780 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 120 | 119 |
| 流動負債計 | 41,815 | 40,677 |
| 負債の部合計 | 41,815 | 40,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,388,920 | 30,066,836 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,764,572 | -3,071,753 |
| （分配準備積立金） | 494,112 | 464,899 |
| 元本等合計 | 28,624,348 | 26,995,083 |
| 純資産の部合計 | 28,624,348 | 26,995,083 |
| 負債・純資産合計 | 28,666,163 | 27,035,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
