米国REIT・リサーチ・オープン為替ヘッジあり(毎月決算型)米国REIT・リサーチ・オープン為替ヘッジなし(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月20日 | 2019年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 57,211 | － |
| コール・ローン | 431,129 | 529,689 |
| 投資信託受益証券 | 26,545,423 | 25,968,960 |
| 親投資信託受益証券 | 1,997 | 1,996 |
| 流動資産計 | 27,035,760 | 26,500,645 |
| 資産の部合計 | 27,035,760 | 26,500,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,033 | 12,679 |
| 未払受託者報酬 | 744 | 682 |
| 未払委託者報酬 | 24,780 | 22,691 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 119 | 99 |
| 流動負債計 | 40,677 | 36,152 |
| 負債の部合計 | 40,677 | 36,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,066,836 | 25,358,524 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,071,753 | 1,105,969 |
| （分配準備積立金） | 464,899 | 1,926,461 |
| 元本等合計 | 26,995,083 | 26,464,493 |
| 純資産の部合計 | 26,995,083 | 26,464,493 |
| 負債・純資産合計 | 27,035,760 | 26,500,645 |
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