剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,060	55,144
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△2,884,262
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,704	51,861
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,704	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	51,861
剰余金減少額又は欠損金増加額	259,587	85,206
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	85,206
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	259,587	-
分配金	1,552,327	2,326,442
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,884,262	6,716,843

2017/11/09 9:50

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/11/09 9:50

#3 附属明細表（連結）

	(平成29年 2月10日現在)	(平成29年 8月10日現在)
元本	6,851,844,401	5,597,362,305
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,874,997,818	12,288,617,474

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/11/09 9:50