剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,167,597	△315
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,716,843	△119,865
剰余金増加額又は欠損金減少額	338,260	349
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	349
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	338,260	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,917,904	548
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,917,904	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	548
分配金	1,591,963	531,092
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△119,865	1,363,532

2018/11/08 9:37

#2 注記表（連結）

2018/11/08 9:37

#3 附属明細表（連結）

	(2018年 2月13日現在)	(2018年 8月10日現在)
元本	4,143,590,517	3,535,617,902
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,153,220,368	8,336,414,049

(2)注記表

2018/11/08 9:37