有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年2月10日現在 | 第2期 平成29年8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 5,262,058,869 | 2,484,394,084 | |||
| 未収入金 | 13,106,529 | 4,987,770 | |||
| 流動資産合計 | 5,275,165,398 | 2,489,381,854 | |||
| 資産合計 | 5,275,165,398 | 2,489,381,854 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 504,709,610 | 220,341,049 | |||
| 未払解約金 | 64,166,122 | 13,212,744 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,173,744 | 1,125,135 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,082,387 | 39,381,365 | |||
| その他未払費用 | 281,632 | 269,954 | |||
| 流動負債合計 | 611,413,495 | 274,330,247 | |||
| 負債合計 | 611,413,495 | 274,330,247 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,588,269,188 | 2,203,410,499 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,482,715 | 11,641,108 | |||
| (分配準備積立金) | 39,239,290 | 215,292 | |||
| 元本等合計 | 4,663,751,903 | 2,215,051,607 | |||
| 純資産合計 | 4,663,751,903 | 2,215,051,607 | |||
| 負債純資産合計 | 5,275,165,398 | 2,489,381,854 | |||
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