有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成30年2月13日現在 | 第4期 平成30年8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 11,735,227,835 | 37,860,617,331 | |||
| 未収入金 | 14,216,758 | 27,261,863 | |||
| 流動資産合計 | 11,749,444,593 | 37,887,879,194 | |||
| 資産合計 | 11,749,444,593 | 37,887,879,194 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 759,543,269 | 508,563,887 | |||
| 未払解約金 | 14,353,811 | 1,014,004,817 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,189,270 | 6,071,554 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,625,968 | 212,506,043 | |||
| その他未払費用 | 280,340 | 968,442 | |||
| 流動負債合計 | 816,992,658 | 1,742,114,743 | |||
| 負債合計 | 816,992,658 | 1,742,114,743 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,850,618,131 | 33,904,259,181 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,833,804 | 2,241,505,270 | |||
| (分配準備積立金) | 175,884 | 876,472,460 | |||
| 元本等合計 | 10,932,451,935 | 36,145,764,451 | |||
| 純資産合計 | 10,932,451,935 | 36,145,764,451 | |||
| 負債純資産合計 | 11,749,444,593 | 37,887,879,194 | |||
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