有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年8月10日現在 | 第3期 平成30年2月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,484,394,084 | 11,735,227,835 | |||
| 未収入金 | 4,987,770 | 14,216,758 | |||
| 流動資産合計 | 2,489,381,854 | 11,749,444,593 | |||
| 資産合計 | 2,489,381,854 | 11,749,444,593 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 220,341,049 | 759,543,269 | |||
| 未払解約金 | 13,212,744 | 14,353,811 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,125,135 | 1,189,270 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,381,365 | 41,625,968 | |||
| その他未払費用 | 269,954 | 280,340 | |||
| 流動負債合計 | 274,330,247 | 816,992,658 | |||
| 負債合計 | 274,330,247 | 816,992,658 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,203,410,499 | 10,850,618,131 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,641,108 | 81,833,804 | |||
| (分配準備積立金) | 215,292 | 175,884 | |||
| 元本等合計 | 2,215,051,607 | 10,932,451,935 | |||
| 純資産合計 | 2,215,051,607 | 10,932,451,935 | |||
| 負債純資産合計 | 2,489,381,854 | 11,749,444,593 | |||
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