剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△663,819	△3,700,694
期首剰余金又は期首欠損金(△)	104,327,791	81,556,197
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,518	21,386
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,518	21,386
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,278,112	6,806,834
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,278,112	6,806,834
分配金	※1 19,918,925	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	81,556,197	25,877,830

2018/10/16 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/10/16 9:06

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/10/16 9:06

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		平成30年1月22日現在	平成30年7月23日現在
元本	※1	123,397,286,070	69,427,128,928
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		554,024,508	282,442,280

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/10/16 9:06