有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期 自 平成29年7月25日 至 平成30年1月22日 | 第4期 自 平成30年1月23日 至 平成30年7月23日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 153,024,653 | 135,015,098 |
| 受取利息 | - | 135 |
| 有価証券売買等損益 | △97,601,923 | △147,037,127 |
| 営業収益合計 | 55,422,730 | △12,021,894 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 24,823 | 11,871 |
| 受託者報酬 | 1,162,222 | 1,031,599 |
| 委託者報酬 | 44,166,000 | 39,202,637 |
| その他費用 | 348,579 | 325,612 |
| 営業費用合計 | 45,701,624 | 40,571,719 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 9,721,106 | △52,593,613 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 9,721,106 | △52,593,613 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 9,721,106 | △52,593,613 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △663,819 | △3,700,694 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 104,327,791 | 81,556,197 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,518 | 21,386 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,518 | 21,386 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,278,112 | 6,806,834 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,278,112 | 6,806,834 |
| 分配金 | ※1 19,918,925 | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,556,197 | 25,877,830 |
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