有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 自 平成30年1月23日 至 平成30年7月23日 | 第5期 自 平成30年7月24日 至 平成31年1月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 135,015,098 | 83,617,821 |
| 受取利息 | 135 | 139 |
| 有価証券売買等損益 | △147,037,127 | △99,186,297 |
| 営業収益合計 | △12,021,894 | △15,568,337 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,871 | 13,060 |
| 受託者報酬 | 1,031,599 | 919,069 |
| 委託者報酬 | 39,202,637 | 33,771,988 |
| その他費用 | 325,612 | 287,517 |
| 営業費用合計 | 40,571,719 | 34,991,634 |
| 営業損失(△) | △52,593,613 | △50,559,971 |
| 経常損失(△) | △52,593,613 | △50,559,971 |
| 当期純損失(△) | △52,593,613 | △50,559,971 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △3,700,694 | △9,537,749 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 81,556,197 | 25,877,830 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,386 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,386 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,806,834 | 4,450,823 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,806,834 | 4,450,823 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,877,830 | △19,595,215 |
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