- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月31日-平成29年1月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年8月31日 至 平成29年1月23日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 194,253,932 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 97,345,140 | ||
| 営業収益合計 | 96,908,792 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 35,176 | ||
| 受託者報酬 | 993,559 | ||
| 委託者報酬 | 37,756,570 | ||
| その他費用 | 298,004 | ||
| 営業費用合計 | 39,083,309 | ||
| 営業利益 | 57,825,483 | ||
| 経常利益 | 57,825,483 | ||
| 当期純利益 | 57,825,483 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 1,156,530 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 435,997 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 435,997 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,084,942 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,084,942 | ||
| 分配金 | ※1 59,881,736 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 23,548,668 | ||
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