有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月31日-平成29年1月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,870,484,890円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,157,287円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,806,327,603円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,794,920,154口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0012円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 113,864,458,435円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,864,458,435円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 113,291,519,980口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0051円 |
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