有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,027,364,762円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,493,387円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,983,871,375円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,887,313,874口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0109円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 128,811,113,937円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,811,113,937円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 128,206,381,396口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0047円 |
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