有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)

【提出】
2018/10/16 9:06
【資料】
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【項目】
46項目
2018年8月31日
Ⅰ 資産総額7,211,944,248円
Ⅱ 負債総額8,242,747円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,203,701,501円
Ⅳ 発行済数量7,182,431,992口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0030円

(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
2018年8月31日
Ⅰ 資産総額71,919,995,056円
Ⅱ 負債総額795,405円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)71,919,199,651円
Ⅳ 発行済数量71,635,140,126口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0040円

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