- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年8月末日 | 4,510,707,660 | - | 1.0000 | - |
| 9月末日 | 9,029,525,054 | - | 0.9944 | - |
| 10月末日 | 10,110,345,406 | - | 0.9972 | - |
| 11月末日 | 9,957,254,134 | - | 0.9891 | - |
| 12月末日 | 10,021,442,356 | - | 0.9990 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年1月23日) | 9,956,740,711 | 10,016,622,447 | 0.9976 | 1.0036 |
| 平成29年1月末日 | 9,926,975,867 | - | 0.9977 | - |
| 2月末日 | 9,806,327,603 | - | 1.0012 | - |
| 3月末日 | 9,651,795,591 | - | 1.0015 | - |
| 4月末日 | 9,617,962,422 | - | 1.0087 | - |
| 5月末日 | 9,504,459,433 | - | 1.0110 | - |
| 6月末日 | 9,376,377,104 | - | 1.0149 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年7月24日) | 9,229,766,567 | 9,266,268,322 | 1.0114 | 1.0154 |
| 7月末日 | 9,179,744,392 | - | 1.0119 | - |
| 8月末日 | 8,983,871,375 | - | 1.0109 | - |
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