有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年1月23日) | 9,956,740,711 | 10,016,622,447 | 0.9976 | 1.0036 |
| 第2計算期間末 (2017年7月24日) | 9,229,766,567 | 9,266,268,322 | 1.0114 | 1.0154 |
| 第3計算期間末 (2018年1月22日) | 8,049,126,374 | 8,069,045,299 | 1.0102 | 1.0127 |
| 2018年2月末日 | 7,833,603,609 | - | 1.0083 | - |
| 3月末日 | 7,742,664,845 | - | 1.0064 | - |
| 4月末日 | 7,650,236,380 | - | 1.0067 | - |
| 5月末日 | 7,476,310,649 | - | 1.0030 | - |
| 6月末日 | 7,363,265,452 | - | 1.0002 | - |
| 第4計算期間末 (2018年7月23日) | 7,330,554,977 | 7,330,554,977 | 1.0035 | 1.0035 |
| 7月末日 | 7,331,379,338 | - | 1.0045 | - |
| 8月末日 | 7,203,701,501 | - | 1.0030 | - |
| 9月末日 | 6,965,300,251 | - | 1.0031 | - |
| 10月末日 | 6,824,453,425 | - | 0.9992 | - |
| 11月末日 | 6,583,983,743 | - | 0.9970 | - |
| 12月末日 | 6,148,611,293 | - | 0.9912 | - |
| 第5計算期間末 (2019年1月22日) | 6,028,724,559 | 6,028,724,559 | 0.9968 | 0.9968 |
| 2019年1月末日 | 5,954,156,399 | - | 0.9974 | - |
| 2月末日 | 5,804,606,406 | - | 0.9978 | - |
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