有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成29年1月23日) | 9,956,740,711 | 10,016,622,447 | 0.9976 | 1.0036 |
| 平成29年2月末日 | 9,806,327,603 | - | 1.0012 | - |
| 3月末日 | 9,651,795,591 | - | 1.0015 | - |
| 4月末日 | 9,617,962,422 | - | 1.0087 | - |
| 5月末日 | 9,504,459,433 | - | 1.0110 | - |
| 6月末日 | 9,376,377,104 | - | 1.0149 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年7月24日) | 9,229,766,567 | 9,266,268,322 | 1.0114 | 1.0154 |
| 7月末日 | 9,179,744,392 | - | 1.0119 | - |
| 8月末日 | 8,983,871,375 | - | 1.0109 | - |
| 9月末日 | 8,790,913,970 | - | 1.0119 | - |
| 10月末日 | 8,573,580,777 | - | 1.0146 | - |
| 11月末日 | 8,330,166,429 | - | 1.0129 | - |
| 12月末日 | 8,164,891,544 | - | 1.0127 | - |
| 第3計算期間末 (平成30年1月22日) | 8,049,126,374 | 8,069,045,299 | 1.0102 | 1.0127 |
| 平成30年1月末日 | 7,996,530,847 | - | 1.0093 | - |
| 2月末日 | 7,833,603,609 | - | 1.0083 | - |
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