剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成28年8月18日至平成29年3月10日
当期純損失(△)		△319,686,936
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,740,000
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,740,000
分配金		※137,127,414
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△355,074,350

2017/06/02 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/06/02 9:13

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成28年8月18日至 平成29年3月10日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が75,843,270円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益75,843,270円(1万口当たり102.13円)を分配対象額として、うち37,127,414円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/06/02 9:13

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	7,696,425,265
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		903,292,413

2017/06/02 9:13