剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		当期自 平成28年8月5日至 平成29年1月23日
当期純利益又は当期純損失(△)		3,677,613
剰余金増加額又は欠損金減少額		26,433
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,433
分配金		481,505
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,222,541

2017/04/19 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
	資本金			4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	2,135,129
		利益剰余金合計		2,135,129

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		(単位:円)
元本		38,759,603
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,933,212

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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