剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年8月5日至 平成29年1月23日	当期自 平成29年1月24日至 平成29年7月24日
当期純利益又は当期純損失(△)		3,677,613	179,153
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	3,222,541
剰余金増加額又は欠損金減少額		26,433	103,716
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,433	103,716
分配金		481,505	1,482,708
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,222,541	2,022,702

2017/10/19 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/10/19 9:03

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		38,759,603	38,394,312
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,933,212	5,310,227

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/10/19 9:03