野村外国債券インデックスAコース(野村SMA・EW向け)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

【提出】: 2020/08/28 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2016年 8月25日～2016年12月 6日	136,068,790	5,901,615	130,167,175
第2計算期間	2016年12月 7日～2017年12月 6日	1,265,251,163	528,108,757	867,309,581
第3計算期間	2017年12月 7日～2018年12月 6日	2,707,155,047	629,767,588	2,944,697,040
第4計算期間	2018年12月 7日～2019年12月 6日	2,934,598,029	821,417,832	5,057,877,237
第5期(中間期)	2019年12月 7日～2020年 6月 6日	3,154,303,832	989,495,960	7,222,685,109

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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