野村外国債券インデックスAコース(野村SMA・EW向け)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/07-2025/12/08)

【提出】: 2026/02/27 9:07
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【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2016年 8月25日～2016年12月 6日	136,068,790	5,901,615	130,167,175
第2計算期間	2016年12月 7日～2017年12月 6日	1,265,251,163	528,108,757	867,309,581
第3計算期間	2017年12月 7日～2018年12月 6日	2,707,155,047	629,767,588	2,944,697,040
第4計算期間	2018年12月 7日～2019年12月 6日	2,934,598,029	821,417,832	5,057,877,237
第5計算期間	2019年12月 7日～2020年12月 7日	10,830,911,059	3,263,383,589	12,625,404,707
第6計算期間	2020年12月 8日～2021年12月 6日	4,899,019,035	2,216,160,177	15,308,263,565
第7計算期間	2021年12月 7日～2022年12月 6日	3,041,327,459	6,245,985,259	12,103,605,765
第8計算期間	2022年12月 7日～2023年12月 6日	1,966,845,184	1,739,998,221	12,330,452,728
第9計算期間	2023年12月 7日～2024年12月 6日	2,477,509,758	3,089,951,302	11,718,011,184
第10計算期間	2024年12月 7日～2025年12月 8日	1,670,900,977	1,914,633,341	11,474,278,820

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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