野村外国債券インデックスAコース(野村SMA・EW向け)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年12月7日-令和4年12月6日)

【提出】: 2022/08/26 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2016年 8月25日～2016年12月 6日	136,068,790	5,901,615	130,167,175
第2計算期間	2016年12月 7日～2017年12月 6日	1,265,251,163	528,108,757	867,309,581
第3計算期間	2017年12月 7日～2018年12月 6日	2,707,155,047	629,767,588	2,944,697,040
第4計算期間	2018年12月 7日～2019年12月 6日	2,934,598,029	821,417,832	5,057,877,237
第5計算期間	2019年12月 7日～2020年12月 7日	10,830,911,059	3,263,383,589	12,625,404,707
第6計算期間	2020年12月 8日～2021年12月 6日	4,899,019,035	2,216,160,177	15,308,263,565
第7期(中間期)	2021年12月 7日～2022年 6月 6日	1,463,081,442	5,270,323,263	11,501,021,744

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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