野村外国債券インデックスAコース(野村SMA・EW向け)

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【提出】: 2017/02/24 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	188,972,694	99.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,913	0.01
合計(純資産総額)		188,991,607	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	5,458,157,269	43.78
	カナダ	273,202,887	2.19
	メキシコ	109,513,980	0.87
	ドイツ	850,606,823	6.82
	イタリア	1,219,103,171	9.78
	フランス	1,234,532,409	9.90
	オランダ	306,758,188	2.46
	スペイン	704,144,951	5.64
	ベルギー	318,113,558	2.55
	オーストリア	169,052,158	1.35
	フィンランド	95,277,283	0.76
	アイルランド	97,927,102	0.78
	イギリス	893,854,104	7.17
	スイス	29,431,003	0.23
	スウェーデン	55,961,391	0.44
	ノルウェー	20,059,645	0.16
	デンマーク	77,015,810	0.61
	ポーランド	54,400,180	0.43
	オーストラリア	253,068,591	2.03
	シンガポール	102,807,362	0.82
	南アフリカ	64,006,291	0.51
	小計	12,386,994,156	99.37
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	77,826,374	0.62
合計(純資産総額)		12,464,820,530	100.00

開示資料

決算

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