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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【投資状況】
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,511,894,744 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 951,658 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 9,512,846,402 | 100.00 | |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 39,411,884,685 | 48.17 |
| カナダ | 1,648,730,148 | 2.01 | |
| メキシコ | 680,230,473 | 0.83 | |
| ドイツ | 4,840,566,110 | 5.91 | |
| イタリア | 5,739,505,402 | 7.01 | |
| フランス | 6,126,673,976 | 7.48 | |
| オランダ | 1,112,012,212 | 1.35 | |
| スペイン | 3,660,032,956 | 4.47 | |
| ベルギー | 1,300,923,842 | 1.59 | |
| オーストリア | 886,344,478 | 1.08 | |
| フィンランド | 413,004,295 | 0.50 | |
| アイルランド | 386,223,291 | 0.47 | |
| ポルトガル | 479,575,542 | 0.58 | |
| イギリス | 4,287,087,001 | 5.24 | |
| スウェーデン | 143,503,358 | 0.17 | |
| ノルウェー | 132,102,845 | 0.16 | |
| デンマーク | 177,097,811 | 0.21 | |
| ポーランド | 487,807,692 | 0.59 | |
| オーストラリア | 1,045,223,510 | 1.27 | |
| ニュージーランド | 216,873,555 | 0.26 | |
| シンガポール | 768,656,811 | 0.93 | |
| 中国 | 9,602,974,463 | 11.73 | |
| イスラエル | 275,762,314 | 0.33 | |
| 小計 | 83,822,796,770 | 102.46 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △2,019,652,393 | △2.46 |
| 合計(純資産総額) | 81,803,144,377 | 100.00 | |
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