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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月7日-平成29年6月6日)
(1)【投資状況】
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 648,200,437 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 65,082 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 648,265,519 | 100.00 | |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 3,223,138,299 | 43.63 |
| カナダ | 156,439,729 | 2.11 | |
| メキシコ | 68,358,723 | 0.92 | |
| ドイツ | 535,979,356 | 7.25 | |
| イタリア | 725,308,793 | 9.81 | |
| フランス | 745,511,039 | 10.09 | |
| オランダ | 163,882,184 | 2.21 | |
| スペイン | 406,035,049 | 5.49 | |
| ベルギー | 192,042,292 | 2.59 | |
| オーストリア | 113,299,527 | 1.53 | |
| フィンランド | 52,435,023 | 0.70 | |
| アイルランド | 64,579,139 | 0.87 | |
| イギリス | 532,526,841 | 7.20 | |
| スイス | 10,333,120 | 0.13 | |
| スウェーデン | 34,545,205 | 0.46 | |
| ノルウェー | 19,113,515 | 0.25 | |
| デンマーク | 44,081,952 | 0.59 | |
| ポーランド | 49,519,447 | 0.67 | |
| オーストラリア | 160,356,605 | 2.17 | |
| シンガポール | 59,167,624 | 0.80 | |
| 南アフリカ | 39,858,615 | 0.53 | |
| 小計 | 7,396,512,077 | 100.13 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △9,638,561 | △0.13 |
| 合計(純資産総額) | 7,386,873,516 | 100.00 | |
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