有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/07-2022/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ウエリントン・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド・クラスS(円ヘッジ有、分配金無)	885,818.84	16,892	14,963,588,456	16,035	14,204,105,099	98.46
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,794	1.0198	9,987	1.0198	9,987	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.46
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.46

野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ウエリントン・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド・クラスS(円ヘッジ無、分配金無)	1,088,615.7	24,321	26,476,222,634	22,900	24,929,299,713	97.22
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,794	1.0198	9,987	1.0198	9,987	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.22
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.22

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第195回	292,000,000	100.54	293,588,080	100.54	293,588,080	0.911	2023/7/31	6.10
2	日本	地方債証券	神奈川県 公募第196回	200,000,000	100.15	200,311,620	100.15	200,311,620	0.678	2023/3/20	4.16
3	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第118回	200,000,000	100.05	200,115,120	100.05	200,115,120	0.84	2023/1/25	4.16
4	日本	地方債証券	東京都 公募第719回	100,000,000	100.18	100,182,824	100.18	100,182,824	0.86	2023/3/20	2.08
5	日本	地方債証券	名古屋市 公募第482回	100,000,000	100.14	100,147,827	100.14	100,147,827	0.639	2023/3/20	2.08
6	日本	特殊債券	預金保険機構債券 政府保証第221回	100,000,000	100.05	100,058,088	100.05	100,058,088	0.1	2023/6/7	2.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	12.49
特殊債券	8.18
合 計	20.68