有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/07-2025/12/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ウエリントン・マネジメント・ファンズ(ルクセンブルグ)Ⅲ SICAV-ウエリントン・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド・クラスS(円ヘッジ有、分配金無)	481,386.71	24,679	11,880,142,764	24,849	11,961,978,505	98.79
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,794	1.0251	10,039	1.0255	10,043	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.79
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.79

野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ウエリントン・マネジメント・ファンズ(ルクセンブルグ)Ⅲ SICAV-ウエリントン・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド・クラスS(円ヘッジ無、分配金無)	876,873.76	46,782	41,022,217,752	47,721	41,845,293,035	98.31
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,794	1.0251	10,039	1.0255	10,043	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.31
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.31

(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。