有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/07-2024/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ウエリントン・マネジメント・ファンズ(ルクセンブルグ)Ⅲ SICAV-ウエリントン・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド・クラスS(円ヘッジ有、分配金無)	570,198.72	22,498	12,828,690,140	21,877	12,474,237,506	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,794	1.0205	9,994	1.0206	9,995	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.01

野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ウエリントン・マネジメント・ファンズ(ルクセンブルグ)Ⅲ SICAV-ウエリントン・グローバル・クオリティ・グロース・ファンド・クラスS(円ヘッジ無、分配金無)	928,177.77	39,850	36,988,450,402	40,647	37,727,641,898	98.78
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,794	1.0205	9,994	1.0206	9,995	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.78
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.78

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	大阪府 公募第392回	20,000,000	100.00	20,001,708	100.00	20,001,708	0.36	2025/1/29	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	0.68
合 計	0.68