野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月6日 | 2018年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,468,489 | 35,306,728 |
| 親投資信託受益証券 | 1,818,690,453 | 3,555,127,016 |
| 派生商品評価勘定 | 3,855,462 | 26,399,373 |
| 未収入金 | 44,869 | 21,500,000 |
| 流動資産計 | 1,851,059,273 | 3,638,333,117 |
| 資産の部合計 | 1,851,059,273 | 3,638,333,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,130,102 | 43,308,896 |
| 未払金 | 1,327 | － |
| 未払収益分配金 | 1,399,232 | － |
| 未払解約金 | 589,078 | 6,590,350 |
| 未払受託者報酬 | 290,563 | 776,444 |
| 未払委託者報酬 | 5,520,693 | 14,752,444 |
| 未払利息 | 32 | 65 |
| その他未払費用 | 17,370 | 46,524 |
| 流動負債計 | 23,948,397 | 65,474,723 |
| 負債の部合計 | 23,948,397 | 65,474,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,399,232,508 | 2,780,675,711 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 427,878,368 | 792,182,683 |
| （分配準備積立金） | 65,766,442 | 51,468,568 |
| 元本等合計 | 1,827,110,876 | 3,572,858,394 |
| 純資産の部合計 | 1,827,110,876 | 3,572,858,394 |
| 負債・純資産合計 | 1,851,059,273 | 3,638,333,117 |
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