野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,309,040 | 37,525,413 |
| 親投資信託受益証券 | 3,495,736,230 | 3,153,635,262 |
| 派生商品評価勘定 | 23,890,316 | 47,738,377 |
| 未収入金 | 8,265,321 | 44,215,255 |
| 流動資産計 | 3,571,200,907 | 3,283,114,307 |
| 資産の部合計 | 3,571,200,907 | 3,283,114,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,614,034 | 1,468,034 |
| 未払金 | 912,318 | － |
| 未払収益分配金 | 3,095,730 | － |
| 未払解約金 | 4,923,906 | 18,846,100 |
| 未払受託者報酬 | 1,034,096 | 972,256 |
| 未払委託者報酬 | 19,647,753 | 18,472,739 |
| 未払利息 | 87 | 56 |
| その他未払費用 | 61,982 | 58,280 |
| 流動負債計 | 43,289,906 | 39,817,465 |
| 負債の部合計 | 43,289,906 | 39,817,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,095,730,193 | 2,790,838,335 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 432,180,808 | 452,458,507 |
| （分配準備積立金） | 58,266,693 | 48,342,727 |
| 元本等合計 | 3,527,911,001 | 3,243,296,842 |
| 純資産の部合計 | 3,527,911,001 | 3,243,296,842 |
| 負債・純資産合計 | 3,571,200,907 | 3,283,114,307 |
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