野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月6日 | 2020年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,053,220 | 42,044,235 |
| 親投資信託受益証券 | 2,764,213,780 | 2,444,174,530 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,415,516 |
| 未収入金 | 88,750,000 | 17,700,000 |
| 流動資産計 | 2,935,017,000 | 2,505,334,281 |
| 資産の部合計 | 2,935,017,000 | 2,505,334,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 55,232,760 | 62,501,812 |
| 未払金 | 3,364,106 | 756,148 |
| 未払収益分配金 | 2,195,402 | － |
| 未払解約金 | 85,319,282 | 3,514,745 |
| 未払受託者報酬 | 826,356 | 633,676 |
| 未払委託者報酬 | 15,700,771 | 12,039,695 |
| 未払利息 | 37 | 59 |
| その他未払費用 | 49,511 | 37,958 |
| 流動負債計 | 162,688,225 | 79,484,093 |
| 負債の部合計 | 162,688,225 | 79,484,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,195,402,335 | 2,136,576,551 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 576,926,440 | 289,273,637 |
| （分配準備積立金） | 79,086,102 | 64,986,547 |
| 元本等合計 | 2,772,328,775 | 2,425,850,188 |
| 純資産の部合計 | 2,772,328,775 | 2,425,850,188 |
| 負債・純資産合計 | 2,935,017,000 | 2,505,334,281 |
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