野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,326,183 | 32,602,687 |
| 親投資信託受益証券 | 2,243,854,029 | 2,342,990,321 |
| 派生商品評価勘定 | 13,855,223 | 473,176 |
| 未収入金 | 52,869,558 | 40,026,206 |
| 流動資産計 | 2,332,904,993 | 2,416,092,390 |
| 資産の部合計 | 2,332,904,993 | 2,416,092,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,956,923 | 28,797,520 |
| 未払金 | 991,681 | 803,761 |
| 未払収益分配金 | 1,611,432 | － |
| 未払解約金 | 38,980,559 | 30,006,691 |
| 未払受託者報酬 | 588,198 | 603,002 |
| 未払委託者報酬 | 11,175,637 | 11,456,954 |
| 未払利息 | 21 | 33 |
| その他未払費用 | 35,230 | 36,115 |
| 流動負債計 | 69,339,681 | 71,704,076 |
| 負債の部合計 | 69,339,681 | 71,704,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,611,432,282 | 1,370,855,425 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 652,133,030 | 973,532,889 |
| （分配準備積立金） | 303,930,362 | 209,322,395 |
| 元本等合計 | 2,263,565,312 | 2,344,388,314 |
| 純資産の部合計 | 2,263,565,312 | 2,344,388,314 |
| 負債・純資産合計 | 2,332,904,993 | 2,416,092,390 |
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