有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月15日-平成29年6月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第1特定期間自平成28年 9月 5日至平成28年12月14日	第2特定期間自平成28年12月15日至平成29年 6月14日
営業収益
受取配当金	28,607,547	46,832,061
有価証券売買等損益	133,666,819	42,034,634
営業収益合計	162,274,366	88,866,695
営業費用
支払利息	22,146	27,161
受託者報酬	199,830	345,749
委託者報酬	6,660,974	11,524,920
その他費用	33,276	59,251
営業費用合計	6,916,226	11,957,081
営業利益又は営業損失(△)	155,358,140	76,909,614
経常利益又は経常損失(△)	155,358,140	76,909,614
当期純利益又は当期純損失(△)	155,358,140	76,909,614
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	15,419,720	10,801,908
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	31,877,177
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,997,984	22,829,548
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,997,984	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	22,829,548
剰余金減少額又は欠損金増加額	121,095,467	41,214,966
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	41,214,966
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	121,095,467	-
分配金	6,963,760	30,164,265
期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,877,177	49,435,200