有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月15日-平成29年12月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第2特定期間自平成28年12月15日至平成29年 6月14日	第3特定期間自平成29年 6月15日至平成29年12月14日
営業収益
受取配当金	46,832,061	58,173,629
有価証券売買等損益	42,034,634	273,389,529
営業収益合計	88,866,695	331,563,158
営業費用
支払利息	27,161	27,342
受託者報酬	345,749	437,948
委託者報酬	11,524,920	14,598,164
その他費用	59,251	72,934
営業費用合計	11,957,081	15,136,388
営業利益又は営業損失(△)	76,909,614	316,426,770
経常利益又は経常損失(△)	76,909,614	316,426,770
当期純利益又は当期純損失(△)	76,909,614	316,426,770
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,801,908	3,778,968
期首剰余金又は期首欠損金(△)	31,877,177	49,435,200
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,829,548	100,483,361
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,829,548	100,483,361
剰余金減少額又は欠損金増加額	41,214,966	37,369,078
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,214,966	37,369,078
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	30,164,265	42,275,069
期末剰余金又は期末欠損金(△)	49,435,200	382,922,216