有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/12/15-2024/06/14)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第15特定期間自 2023年 6月15日至 2023年12月14日	第16特定期間自 2023年12月15日至 2024年 6月14日
営業収益
受取配当金	30,930,051	28,539,952
受取利息	-	350
有価証券売買等損益	26,025	113,448,034
営業収益合計	30,956,076	141,988,336
営業費用
支払利息	8,569	4,943
受託者報酬	166,990	172,338
委託者報酬	5,566,129	5,744,421
その他費用	27,772	28,663
営業費用合計	5,769,460	5,950,365
営業利益又は営業損失(△)	25,186,616	136,037,971
経常利益又は経常損失(△)	25,186,616	136,037,971
当期純利益又は当期純損失(△)	25,186,616	136,037,971
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	919,533	894,752
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,387,405	12,744,402
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,594,961	535,225
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,594,961	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	535,225
剰余金減少額又は欠損金増加額	94,255	4,178,582
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,178,582
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	94,255	-
分配金	18,410,792	17,026,931
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,744,402	127,217,333