剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計算書に係る比較情報は記載しておりません。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(平成29年6月16日から平成29年12月15日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による中間監査を受けております。

2018/03/08 9:58

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

中間損益及び剰余金計算書】

2018/03/08 9:58

#3 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

項目	(平成29年12月15日現在)
	金額(円)
元本	1,014,182,081
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	244,681,670

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/03/08 9:58

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(平成29年6月30日)
資本金		2,435
資本剰余金
資本準備金		2,316
その他資本剰余金		3,846
資本剰余金合計		6,162
利益剰余金
利益準備金		336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		8,897
利益剰余金合計		9,234

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

2018/03/08 9:58

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第29期(平成27年12月31日現在)	第30期(平成28年12月31日現在)
資本金		2,435	2,435
資本剰余金
資本準備金		2,316	2,316
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,162	6,162
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		9,634	6,953
利益剰余金合計		9,971	7,290

2018/03/08 9:58