ブラックロック・アメリカ大陸ロング・ショート・ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2017年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 336,631,629 | 286,748,939 |
| 流動資産計 | 336,631,629 | 286,748,939 |
| 資産の部合計 | 336,631,629 | 286,748,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 13,199 | 55,485 |
| 未払委託者報酬 | 802,906 | 3,371,469 |
| その他未払費用 | 47,203 | 198,264 |
| 流動負債計 | 863,308 | 3,625,218 |
| 負債の部合計 | 863,308 | 3,625,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 329,824,784 | 272,793,080 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,943,537 | 10,330,641 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 335,768,321 | 283,123,721 |
| 純資産の部合計 | 335,768,321 | 283,123,721 |
| 負債・純資産合計 | 336,631,629 | 286,748,939 |
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