ブラックロック・アメリカ大陸ロング・ショート・ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,927,053 |
| 親投資信託受益証券 | 388,263,003 | 539,895,586 |
| 未収入金 | － | 85,782 |
| 流動資産計 | 388,263,003 | 543,908,421 |
| 資産の部合計 | 388,263,003 | 543,908,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 85,782 |
| 未払受託者報酬 | 49,988 | 68,527 |
| 未払委託者報酬 | 3,037,345 | 4,163,505 |
| その他未払費用 | 178,608 | 244,847 |
| 流動負債計 | 3,265,941 | 4,562,661 |
| 負債の部合計 | 3,265,941 | 4,562,661 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 358,565,290 | 526,766,720 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,431,772 | 12,579,040 |
| （分配準備積立金） | 13,048,347 | 12,692,725 |
| 元本等合計 | 384,997,062 | 539,345,760 |
| 純資産の部合計 | 384,997,062 | 539,345,760 |
| 負債・純資産合計 | 388,263,003 | 543,908,421 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
