ブラックロック・アメリカ大陸ロング・ショート・ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 621,769,005 | 787,027,730 |
| 未収入金 | 1,019,836 | 46,675 |
| 流動資産計 | 622,788,841 | 787,074,405 |
| 資産の部合計 | 622,788,841 | 787,074,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,019,836 | 46,675 |
| 未払受託者報酬 | 83,840 | 100,384 |
| 未払委託者報酬 | 5,092,717 | 6,097,916 |
| その他未払費用 | 299,517 | 362,269 |
| 流動負債計 | 6,495,910 | 6,607,244 |
| 負債の部合計 | 6,495,910 | 6,607,244 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 592,447,045 | 768,316,158 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,845,886 | 12,151,003 |
| （分配準備積立金） | 11,190,762 | 9,741,924 |
| 元本等合計 | 616,292,931 | 780,467,161 |
| 純資産の部合計 | 616,292,931 | 780,467,161 |
| 負債・純資産合計 | 622,788,841 | 787,074,405 |
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