ブラックロック・アメリカ大陸ロング・ショート・ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 941,631,546 | 1,042,368,167 |
| 未収入金 | － | 75,468 |
| 流動資産計 | 941,631,546 | 1,042,443,635 |
| 資産の部合計 | 941,631,546 | 1,042,443,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 75,468 |
| 未払受託者報酬 | 129,589 | 154,005 |
| 未払委託者報酬 | 7,870,801 | 9,352,779 |
| その他未払費用 | 462,936 | 550,101 |
| 流動負債計 | 8,463,326 | 10,132,353 |
| 負債の部合計 | 8,463,326 | 10,132,353 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 898,021,132 | 1,056,128,050 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,147,088 | -23,816,768 |
| （分配準備積立金） | 8,810,570 | 8,064,145 |
| 元本等合計 | 933,168,220 | 1,032,311,282 |
| 純資産の部合計 | 933,168,220 | 1,032,311,282 |
| 負債・純資産合計 | 941,631,546 | 1,042,443,635 |
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