ブラックロック・アメリカ大陸ロング・ショート・ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2021年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,190,661,085 | 1,427,458,633 |
| 未収入金 | － | 63,972 |
| 流動資産計 | 1,190,661,085 | 1,427,522,605 |
| 資産の部合計 | 1,190,661,085 | 1,427,522,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 63,972 |
| 未払受託者報酬 | 165,041 | 199,380 |
| 未払委託者報酬 | 10,023,251 | 12,107,888 |
| その他未払費用 | 589,544 | 712,175 |
| 流動負債計 | 10,777,836 | 13,083,415 |
| 負債の部合計 | 10,777,836 | 13,083,415 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,191,601,105 | 1,362,542,439 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,717,856 | 51,896,751 |
| （分配準備積立金） | 7,491,997 | 6,817,519 |
| 元本等合計 | 1,179,883,249 | 1,414,439,190 |
| 純資産の部合計 | 1,179,883,249 | 1,414,439,190 |
| 負債・純資産合計 | 1,190,661,085 | 1,427,522,605 |
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