ブラックロック・アメリカ大陸ロング・ショート・ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,105,365,563 | 2,826,323,360 |
| 未収入金 | － | 1,368,139 |
| 流動資産計 | 2,105,365,563 | 2,827,691,499 |
| 資産の部合計 | 2,105,365,563 | 2,827,691,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,368,139 |
| 未払受託者報酬 | 250,585 | 377,193 |
| 未払委託者報酬 | 15,216,465 | 22,903,395 |
| その他未払費用 | 895,027 | 1,347,202 |
| 流動負債計 | 16,362,077 | 25,995,929 |
| 負債の部合計 | 16,362,077 | 25,995,929 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,996,268,883 | 2,631,959,858 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,734,603 | 169,735,712 |
| （分配準備積立金） | 30,918,648 | 28,032,446 |
| 元本等合計 | 2,089,003,486 | 2,801,695,570 |
| 純資産の部合計 | 2,089,003,486 | 2,801,695,570 |
| 負債・純資産合計 | 2,105,365,563 | 2,827,691,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
