ブラックロック・アメリカ大陸ロング・ショート・ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月15日 | 2023年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,227,905,780 | 4,443,364,175 |
| 未収入金 | 15,559,858 | 6,003,514 |
| 流動資産計 | 3,243,465,638 | 4,449,367,689 |
| 資産の部合計 | 3,243,465,638 | 4,449,367,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,559,858 | 6,003,514 |
| 未払受託者報酬 | 452,580 | 586,735 |
| 未払委託者報酬 | 27,481,114 | 35,626,367 |
| その他未払費用 | 1,616,475 | 2,095,608 |
| 流動負債計 | 45,110,027 | 44,312,224 |
| 負債の部合計 | 45,110,027 | 44,312,224 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,062,372,435 | 3,954,679,763 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 169,735,712 | 450,375,702 |
| （分配準備積立金） | 25,170,594 | 23,240,921 |
| 元本等合計 | 3,198,355,611 | 4,405,055,465 |
| 純資産の部合計 | 3,198,355,611 | 4,405,055,465 |
| 負債・純資産合計 | 3,243,465,638 | 4,449,367,689 |
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