ブラックロック・アメリカ大陸ロング・ショート・ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,096,012,768 | 7,394,262,184 |
| 未収入金 | 16,097,165 | 9,391,075 |
| 流動資産計 | 6,112,109,933 | 7,403,653,259 |
| 資産の部合計 | 6,112,109,933 | 7,403,653,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,097,165 | 9,391,075 |
| 未払受託者報酬 | 809,191 | 1,045,594 |
| 未払委託者報酬 | 49,132,490 | 63,484,966 |
| その他未払費用 | 2,890,090 | 3,086,991 |
| 流動負債計 | 68,928,936 | 77,008,626 |
| 負債の部合計 | 68,928,936 | 77,008,626 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,338,069,967 | 6,462,979,624 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 450,375,702 | 863,665,009 |
| （分配準備積立金） | 302,861,151 | 283,274,692 |
| 元本等合計 | 6,043,180,997 | 7,326,644,633 |
| 純資産の部合計 | 6,043,180,997 | 7,326,644,633 |
| 負債・純資産合計 | 6,112,109,933 | 7,403,653,259 |
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