ブラックロック・アメリカ大陸ロング・ショート・ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月17日 | 2025年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,114,643,401 | 9,270,738,247 |
| 未収入金 | 5,560,415 | 13,784,166 |
| 流動資産計 | 8,120,203,816 | 9,284,522,413 |
| 資産の部合計 | 8,120,203,816 | 9,284,522,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,560,415 | 13,784,166 |
| 未払受託者報酬 | 1,194,379 | 1,295,589 |
| 未払委託者報酬 | 72,518,413 | 78,663,584 |
| その他未払費用 | 3,123,230 | 3,242,855 |
| 流動負債計 | 82,396,437 | 96,986,194 |
| 負債の部合計 | 82,396,437 | 96,986,194 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,016,780,586 | 8,265,599,373 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 863,665,009 | 921,936,846 |
| （分配準備積立金） | 319,478,160 | 296,254,664 |
| 元本等合計 | 8,037,807,379 | 9,187,536,219 |
| 純資産の部合計 | 8,037,807,379 | 9,187,536,219 |
| 負債・純資産合計 | 8,120,203,816 | 9,284,522,413 |
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