剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	488,325,981	441,760,683
期首剰余金又は期首欠損金(△)	18,644,262,028	23,855,491,807
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,368,506,596	6,482,988,786
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,368,506,596	6,482,988,786
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,061,714,066	5,759,570,458
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,061,714,066	5,759,570,458
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,855,491,807	27,950,009,925

2025/09/09 9:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2025/09/09 9:08

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2024年6月17日現在)	(2025年6月16日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		39,245,606,661	35,558,027,283
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		244,239,850,415	250,182,738,407

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/09/09 9:08