有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月26日-平成29年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成29年6月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 740,774,077 |
| 未収入金 | 315,558 |
| 流動資産合計 | 741,089,635 |
| 資産合計 | 741,089,635 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 315,558 |
| 未払受託者報酬 | 47,005 |
| 未払委託者報酬 | 1,253,380 |
| その他未払費用 | 72,352 |
| 流動負債合計 | 1,688,295 |
| 負債合計 | 1,688,295 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 620,642,742 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 118,758,598 |
| (分配準備積立金) | 72,870,434 |
| 元本等合計 | 739,401,340 |
| 純資産合計 | 739,401,340 |
| 負債純資産合計 | 741,089,635 |
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