有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2023年6月15日現在) | 第8期 (2024年6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 30,836,520,767 | 36,619,147,068 |
| 未収入金 | 33,325,278 | 99,667,872 |
| 流動資産合計 | 30,869,846,045 | 36,718,814,940 |
| 資産合計 | 30,869,846,045 | 36,718,814,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,325,278 | 99,667,872 |
| 未払受託者報酬 | 4,293,868 | 5,802,182 |
| 未払委託者報酬 | 114,503,179 | 154,724,746 |
| その他未払費用 | 1,589,436 | 1,314,302 |
| 流動負債合計 | 153,711,761 | 261,509,102 |
| 負債合計 | 153,711,761 | 261,509,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,071,872,256 | 12,601,814,031 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,644,262,028 | 23,855,491,807 |
| (分配準備積立金) | 6,366,110,162 | 8,526,560,577 |
| 元本等合計 | 30,716,134,284 | 36,457,305,838 |
| 純資産合計 | 30,716,134,284 | 36,457,305,838 |
| 負債純資産合計 | 30,869,846,045 | 36,718,814,940 |
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